Повечето начинаещи инвеститори влизат на фондовата борса, мислейки си, че като инвестират в най-популярните компании, те просто ще им направят пари. За съжаление, колкото и често да го повтарям като папагал вече 5-та поредна година, не е достатъчно компанията да е добра. Трябва и цената да е добра, за да направим пари от тази инвестиция.
Инвеститорите в стойност като мен и като повечето хора в Angelov Dimitar Community сме наясно, че когато правим дългосрочна инвестиция, тя трябва да е основана на фундаменти, а не на късмет. Защото наличието на фундаменти ти сваля риска толкова много, че реално няма как да не направиш пари.
И да, някои акции, които ние анализираме в обществото, повечето хора няма и да са ги чували, но това не пречи ние да правим 100-150-200% ръстове от инвестиции в тези компании. Защото за нас правило номер 1 е никога да не губим пари. Правило номер 2 не го знам какво беше, забравих го, подсетете ме 🙂
Започвам с примерите. Един от най-пресните е компанията UNH, която редица големи инвеститори натовариха здраво в портфолиата си, включително Уорън Бъфет. Компанията падна с 60% за много кратко време. От $600 за дял отиде на $240 за дял.
Но понеже фундаментът е налице, спадът бе породен от редица негативни фактори, както вътрешни (застреляха CEO-то им и имаше реорганизация), така и външни – Тръмп заплашваше, че ще спре част от субсидиите. И от дъната UNH е вече с 50% нагоре. Падна пак малко последните дни, но той целия пазар падна, така че пак няма общо с фундаментите на компанията.
Ние в обществото смятахме справедливата цена на компанията по доста консервативен начин и все пак излизаше подценена. Много хора направиха много пари, абсолютен факт!
Друг пример, компанията Warner Bros, за която дори направих съдържание преди няколко седмици. Смятахме я в средата на октомври и тя вече е на над 200% ръст от тогава досега. Не е зле, нали? Ама неопитният инвеститор ще погледне графиката и ще се откаже, защото просто не разбира.
Е, не е NVIDIA или TESLA ама направи пари на хората. И знаете ли какво? Направи пари с много нисък риск, пари от фундаменти, не от надежда цената да скочи, както е при TESLA например. Не плюя ТЕСЛА, добра компания е, ама много е скъпа, абсурдно скъпа, не знам хората как инвестират в нея в момента и защо го правят. Няма стойност по тези нива. Разчита се само на изказванията на вожда да покачат цената, реални резултати няма.
Друг пример – Lam Research. Не сте я чували тази компания, нали? Смятали сме я на 19 септември 2024 година, когато цената е била $75. Сега е $159. Това е над 100% ръст, даже и малко дивидент има ама айде, него няма да го броим 🙂
Друг пример – Logitech. Всеки е имал мишка или клавиатура или и двете на LOGITECH, нали?Знаете ли изобщо, че има акции тази компания? Е, има, смятали сме я на 5 декември миналата година на цена $84 и сега е $120. Това е над 40% ръст, не е пак зле, нали?
Ами МЕТА? Aми GOOGLE? Ами AMAZON? Не умряха тези компании, макар че всички ги погребваха в края на 2022-ра и началото на 2023-та, когато създадохме Angelov Dimitar Community и веднага седнахме да ги смятаме тези МЕГА добри компании. Виждате ли за какви ръстове говорим? 200-300% и нагоре даже…
Ето това означава да знаеш какво правиш и доста често инвестиции в дори доста непопулярни компании носят големи възвръщаемости щом фундаментите са налице. Така, намирайки такива подценени компании, слагайки голям марж на безопасност (margin of safety), реално рискът от загуба е много малък, защото пазарът оценява фундаментите винаги в дългосрочен план. В краткосрочен план пазарът е машина за гласуване, а в дългосрочен план е машина за претегляне, както пише Бенджамин Греам в книгата „Интелигентният инвеститор“.
Когато купиш нещо за $50, а то трябва да струва $100, ти си направил инвестиция в стойност. Ти си направил инвестиция на 50% отстъпка. Просто изчакай компанията да реализира този ГАП от 50 до 100 и така ще направиш 100% възвръщаемост. Наистина е толкова просто!
Но понеже пазарът е място за емоции, всеки иска да инвестира в нещо нашумяло, в нещо, което ще го направи богат, а всъщност, това нещо, колкото и да е добро, взимано на прекалено висока цена, просто може да загуби парите ти.
Не инвестирайте на късмет. Не инвестирайте в очаквания.Инвестирайте в стойност, когато я откриете. Такива възможности не идват всеки ден, но винаги идват. Може да дойдат веднъж в годината, може 2 пъти в годината, просто се научете да виждате възможностите и се възползвайте от тях. Така се правят пари дългосрочно на фондовата борса, така compounding-a не спира и се засилва все повече с времето напред.
В нашата секта Angelov Dimitar Community явно сме нещо доста изкривени, защото всяка седмица анализираме компании, които пазарът е наказал неоснователно. Най-много такива компании ни привличат, но отскоро имаме и GROWTH анализи за компании с мега голям потенциал. Така че, да се научиш да намираш стойността и да избягваш инвестициите на късмета, това е нещото, което ще ти направи най-много пари във времето напред.
Запишете се за безплатен седмичен бюлетин: https://angelovdimitar.com/newsletter/
📽️Разгледайте моите видео курсове:
🔥Вижте цялостното обучение по инвестиране „Инвестирай САМ!“:
📚Разгледайте моите книги:
